در ادامه این مطالب را می خوانید:

اندیکاتور مک دی McD

اندیکاتور مک دی McD که با نام (MACD) مخفف Moving Average Convergence Divergence (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) شناخته می شود.

اندیکاتور مک دی یک شاخص حرکتی پیروی از روند است که در بازار سرمایه برای شناسایی روندهای بالقوه سهام، معکوس ها و حرکت قیمت استفاده می شود.

این بر اساس این ایده است که قیمت یک اوراق بهادار تعیین کننده نهایی قدرت آن است و روند قیمت مهم ترین جنبه حرکت آن است.

به طور خلاصه، اندیکاتور MACD ابزار قدرتمندی برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سنجش حرکت و جهت روند یک اوراق بهادار است.

معامله گران با استفاده مناسب آن و نحوه تفسیر سیگنال های آن، می توانند از لندیکاتور مک دی McD برای اطلاع سریعتر و بیشتر استفاده کنند.

MACD با استفاده از دو میانگین متحرک محاسبه می شود و معمولاً به صورت نمودار خطی متشکل از دو خط نمایش داده می شود:

خط MACD

خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (EMA) و EMA بلند مدت است.

پارامترهای پیش‌فرض یک EMA به مدت 12 روز است که از یک متحرک نمایی 26 روزه کم می‌شود.

اما این پارامترها را می‌توان متناسب با سبک‌های معاملاتی و بازه‌های زمانی مختلف تنظیم کرد.

خط سیگنال

خط سیگنال یک EMAبه مدت 9 روز از خود خط MACD است و به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل می کند.

روش استفاده از اندیکاتور مک دی McD

در اینجا نحوه استفاده از نشانگر MACD با Indicatormac D آمده است:

1.درک اجزای MACD:

خط MACD: این خط اصلی در تجزیه و تحلیل MACD است. با کم کردن EMA مدت 26 روزه از EMA مدت 12 روزه محاسبه می شود.
خط سیگنال: این EMA مدت 9 روزه خط MACD است که به عنوان یک خط ماشه برای سیگنال های ورود و خروج عمل می کند.
هیستوگرام: هیستوگرام نمایش بصری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. این به تشخیص واگرایی ها و تایید قدرت سیگنال کمک می کند.

2.تنظیم Indicatormac D:

در یک پلتفرم معاملاتی که MACD را پشتیبانی می کند، Indicatormac D را از لیست اندیکاتورهای فنی انتخاب کنید.

پارامترهایی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید.

پیش فرض ها معمولاً 12، 26 و 9 هستند، اما می توانید این اعداد را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید.

نشانگر را در نمودار قیمت اوراق بهادار مورد نظر خود اعمال کنید.

3. تفسیر سیگنال های MACD:

تقاطع: سیگنال صعودی زمانی رخ می دهد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند.

این حالت نشان می دهد حرکت کوتاه مدت نسبت به مومنتوم بلند مدت در حال افزایش است و ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد.

برعکس، یک سیگنال نزولی زمانی رخ می دهد که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند

این حالت نشان می دهد حرکت کوتاه مدت نسبت به حرکت بلندمدت در حال کاهش است، که ممکن است نشان دهنده زمان مناسبی برای فروش باشد.

واگرایی: واگرایی زمانی رخ می دهد که خط MACD از قیمت اوراق بهادار واگرا شود.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD با وجود قیمت پایین‌تر، پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد.

این حالت نشان می‌دهد ممکن است روند نزولی در حال تضعیف باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که خط MACD به اوج‌های پایین‌تر می‌رسد در حالی که قیمت به اوج‌های بالاتر می‌رسد.

این حالت نشان‌دهنده از دست دادن بالقوه در حرکت صعودی است.

همگرایی: همگرایی ها برعکس واگرایی ها هستند و همچنین می توانند نشانه معکوس شدن روند بالقوه باشند.

وقتی خط MACD و قیمت همگرا می شوند، می تواند نشانه ای از تقویت روند فعلی باشد.

تقاطع خط صفر: وقتی خط MACD از خط صفر می گذرد، نشان دهنده این است که حرکت امنیت از منفی به مثبت یا برعکس تغییر کرده است.

حرکت بالای صفر، صعودی و حرکت زیر صفر، نزولی در نظر گرفته می شود.

استفاده از MACD با سایر شاخص ها:

McD اغلب با سایر شاخص فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا نوسانگر تصادفی برای تأیید سیگنال ها و افزایش تصمیمات معاملاتی استفاده می شود.

به عنوان مثال، یک متقاطع MACD ممکن است قابل اعتمادتر باشد اگر با سیگنال خرید یا فروش بیش از حد از RSI یا Stochastic همزمان باشد.

استراتژی های معاملاتی با McD:

استراتژی متقاطع میانگین متحرک: زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، موقعیت های طولانی را وارد کنید و زمانی که از زیر عبور کرد از آن خارج شوید.

برعکس، زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، موقعیت های کوتاه را وارد کنید و زمانی که از بالا عبور کرد از آن خارج شوید.

استراتژی واگرایی: از واگرایی ها برای پیش بینی تغییر روند بالقوه استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر MACD واگرایی صعودی را نشان می‌دهد، می‌تواند نشانه اولیه یک معکوس در روند نزولی باشد که معامله‌گر را وادار می‌کند به دنبال فرصت‌های خرید باشد.

استراتژی هیستوگرام: برای تایید کراس اوورهای MACD روی هیستوگرام تمرکز کنید.

افزایش قابل توجه در اندازه هیستوگرام می تواند نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی باشد.

در حالی که باریک شدن میله های هیستوگرام نشان دهنده تضعیف تکانه است.

محدودیت ها و ملاحظات:

MACD یک شاخص عقب مانده است، به این معنی که ممکن است سیگنال های به موقع را در شرایط بازار که به سرعت در حال تغییر است ارائه نکند.
MACD می تواند سیگنال های نادرست ایجاد کند، به خصوص در بازارهای صاف یا متلاطم که روند مشخصی وجود ندارد.
استفاده از MACD همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و در نظر گرفتن عوامل بنیادی قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ضروری است.