تفاوت ترید بلندمدت و کوتاه مدت در بازار کریپتو

بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) به یکی از جذاب‌ترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی تبدیل شده است. این بازار که با رشد روزافزون خود، فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده، نیازمند آگاهی و مهارت‌های خاص در تحلیل و تصمیم‌گیری است. یکی از چالش‌های بزرگ برای تریدرها و سرمایه‌گذاران در این بازار، انتخاب استراتژی مناسب برای ترید است. آیا بهتر است که به صورت کوتاه‌مدت (به اصطلاح تریدینگ) وارد معامله شویم یا اینکه دیدگاه بلندمدت‌تری داشته باشیم و ارزها را برای مدت طولانی نگه داریم؟

در این مقاله، به بررسی تفاوت‌های ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت در بازار کریپتو می‌پردازیم. هدف اصلی این مقاله، آشنا کردن شما با مزایا، معایب، و استراتژی‌های هر کدام از این روش‌هاست تا بتوانید تصمیم بهتری برای فعالیت در این بازار اتخاذ کنید.

تعریف ترید کوتاه‌مدت (Short-Term Trading)

ترید کوتاه‌مدت، که به آن ترید روزانه یا دی‌تریدینگ (Day Trading) هم گفته می‌شود، به معاملات سریع و کوتاه‌مدتی اطلاق می‌شود که در آن تریدرها از نوسانات روزانه بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. در این نوع ترید، معمولاً معاملات در یک روز باز و بسته می‌شوند و تریدرها به دنبال تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت هستند.

انواع روش‌ها در ترید کوتاه‌مدت:

1. اسکالپینگ (Scalping): اسکالپرها به دنبال تغییرات بسیار کوچک قیمتی در مدت زمان کوتاه هستند. آنها معمولاً وارد معاملات با حجم بالا و زمان بسیار کوتاه می‌شوند و به دنبال کسب سودهای بسیار جزئی از هر معامله هستند. اسکالپینگ نیاز به دقت و سرعت بسیار بالا دارد.

2. دی‌تریدر (Day Trading): دی‌تریدرها معمولاً در یک روز وارد معامله می‌شوند و آن را در همان روز می‌بندند. آنها بیشتر به دنبال نوسانات بازار در بازه‌های زمانی کوتاه هستند. برای این روش، تحلیل تکنیکال ابزار اصلی است و تریدرها به شدت به تغییرات لحظه‌ای قیمت توجه دارند.

3. سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): این نوع ترید معمولاً از روزها تا هفته‌ها ادامه می‌یابد و تریدرها به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. سوئینگ تریدرها ممکن است چندین روز یا هفته در یک موقعیت باقی بمانند، ولی همچنان این نوع ترید نسبت به ترید بلندمدت، زمان کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.

ابزارها و نیازمندی‌ها برای ترید کوتاه‌مدت:

1. تحلیل تکنیکال: ترید کوتاه‌مدت معمولاً بر اساس تحلیل‌های تکنیکال انجام می‌شود. این تحلیل‌ها شامل نمودارهای قیمتی، اندیکاتورها، و الگوهای قیمتی است که به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.

2. دسترسی به اخبار و اطلاعات: تریدرهای کوتاه‌مدت نیاز به دسترسی به اطلاعات و اخبار به‌روز دارند. این اخبار می‌توانند تاثیر زیادی بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها بگذارند.

3. مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه در ترید کوتاه‌مدت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بازارهای کریپتو می‌توانند نوسانات زیادی داشته باشند و ضررهای زیاد در یک بازه زمانی کوتاه ممکن است رخ دهد.

تعریف ترید بلندمدت (Long-Term Trading / HODLing)

ترید بلندمدت به استراتژی‌هایی اطلاق می‌شود که سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد دارایی‌های خود را برای مدت طولانی نگه دارد. در این نوع استراتژی، معمولاً تریدر به جای اینکه از نوسانات روزانه و کوتاه‌مدت بهره ببرد، به روندهای بلندمدت بازار توجه می‌کند. یکی از رایج‌ترین مفاهیم در این استراتژی، “هودل” (HODL) است که به معنی نگهداری ارزها برای مدت طولانی بدون توجه به نوسانات قیمت است.

مفهوم هودل (HODL)

“HODL” به معنای “Hold On for Dear Life” است که در واقع از یک اشتباه تایپی در کلمه “Hold” به وجود آمده است. این اصطلاح به طور غیررسمی به معنای نگهداری ارزهای دیجیتال به مدت طولانی، حتی در مواجهه با نوسانات شدید قیمت، به کار می‌رود. هودل کردن بیشتر به دیدگاه بلندمدت اشاره دارد که در آن سرمایه‌گذار به آینده ارزهای دیجیتال اعتقاد دارد و در پی رشد درازمدت آنها است.

اصول تحلیل فاندامنتال در ترید بلندمدت

در ترید بلندمدت، تریدرها بیشتر به تحلیل فاندامنتال توجه دارند تا به تحلیل تکنیکال. این نوع تحلیل شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی، و فناوری است که ممکن است بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارد. تریدرهای بلندمدت معمولاً به عواملی چون:

• تیم توسعه‌دهندگان

• میزان پذیرش و کاربرد ارز

• مسائل حقوقی و مقررات

• پشتیبانی‌های مالی و شرکای تجاری

• فناوری و نوآوری‌های پروژه

توجه دارند تا تصمیمات خود را بر اساس آنچه که در آینده می‌تواند بر ارز تاثیر بگذارد، بگیرند.

مزایا و معایب ترید بلندمدت

مزایا:

1. کاهش فشار روانی: ترید بلندمدت به دلیل عدم نیاز به واکنش سریع به تغییرات قیمت‌های کوتاه‌مدت، فشار روانی کمتری دارد.

2. نیاز به زمان کمتر: برخلاف ترید کوتاه‌مدت که نیاز به بررسی مداوم نمودارها و اخبار دارد، تریدرهای بلندمدت می‌توانند زمان کمتری را برای نظارت بر بازار صرف کنند.

3. امکان سود بیشتر: در صورتی که پیش‌بینی درستی از روندهای بازار داشته باشید، ترید بلندمدت می‌تواند سودهای زیادی به همراه داشته باشد، به‌ویژه اگر بازار در بلندمدت رشد کند.

معایب:

1. ریسک بیشتر در صورت عدم تحلیل صحیح: در صورت تحلیل نادرست از پروژه یا بازار، ممکن است سرمایه‌گذار مدت‌ها در یک موقعیت ضررده گیر کند.

2. وابستگی به تغییرات فاندامنتال: در صورتی که پروژه‌ها یا بازارها دچار تغییرات بنیادی منفی شوند، این می‌تواند تاثیرات زیادی بر سودآوری بلندمدت داشته باشد.

3. نوسانات در بلندمدت: اگرچه ترید بلندمدت بر اساس روندهای کلی بازار است، اما در طی این مدت ممکن است نوسانات بزرگی رخ دهد که موجب بروز ضررهایی کوتاه‌مدت شود.

مقایسه کلی بین ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت

با در نظر گرفتن تفاوت‌های هر یک از استراتژی‌ها، می‌توانیم مقایسه‌ای کلی بین ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام دهیم:

بازدهی بالقوه

• ترید کوتاه‌مدت: در ترید کوتاه‌مدت، بازدهی می‌تواند بسیار سریع و بالا باشد، اما این بازدهی معمولاً به نوسانات لحظه‌ای بازار وابسته است و نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد.

• ترید بلندمدت: بازدهی بلندمدت معمولاً ثابت‌تر است و سرمایه‌گذاران به دنبال رشد تدریجی قیمت‌ها در طول زمان هستند. در صورتی که تحلیل فاندامنتال درست باشد، سود در بلندمدت می‌تواند بسیار بیشتر از ترید کوتاه‌مدت باشد.

ریسک و نوسان

• ترید کوتاه‌مدت: این نوع ترید دارای ریسک بالاتری است، زیرا تغییرات قیمتی در مقیاس زمانی کوتاه ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشد. نوسانات شدید قیمت در یک روز می‌تواند منجر به سود یا ضرر زیادی شود.

• ترید بلندمدت: در این نوع ترید، سرمایه‌گذار احتمالاً با نوسانات کمتری مواجه خواهد شد، زیرا تغییرات در طولانی‌مدت ممکن است به تدریج اتفاق بیافتد. با این حال، ریسک‌ها به‌ویژه در صورت اشتباه در تحلیل فاندامنتال، همچنان وجود دارند.

فشار روانی و زمان صرف‌شده

• ترید کوتاه‌مدت: فشار روانی در ترید کوتاه‌مدت بسیار زیاد است، زیرا تریدرها باید تصمیمات سریعی بگیرند و به نوسانات بازار واکنش نشان دهند. این نوع ترید معمولاً به زمان زیادی نیاز دارد و تریدر باید روزانه به طور مداوم بازار را زیر نظر بگیرد.

• ترید بلندمدت: در ترید بلندمدت، فشار روانی کمتر است، زیرا نیازی به واکنش سریع به نوسانات قیمت وجود ندارد. سرمایه‌گذار می‌تواند با خیالی آسوده‌تری بازار را نظاره کند و به تحلیل‌های بلندمدت توجه داشته باشد.

بررسی بازارهای صعودی و نزولی (Bull vs Bear) در استراتژی‌ها

در بازارهای صعودی و نزولی، هر دو نوع ترید استراتژی‌های متفاوتی دارند.

• بازار صعودی (Bull Market): در این نوع بازار، تریدرهای بلندمدت ممکن است از رشد مداوم بازار بهره‌برداری کنند و دارایی‌های خود را نگه دارند تا قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد. در مقابل، تریدرهای کوتاه‌مدت ممکن است در نوسانات روزانه بازار وارد شوند و از تغییرات قیمتی سریع سود ببرند.

• بازار نزولی (Bear Market): در این بازار، تریدرهای کوتاه‌مدت ممکن است از روند نزولی بازار سود ببرند، زیرا می‌توانند فروش‌های مکرر انجام دهند و از کاهش قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در حالی که تریدرهای بلندمدت ممکن است برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر و نگهداری ارزهای دیجیتال تا زمان بازگشت بازار صبورانه منتظر بمانند.

نقش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در هر روش

تحلیل تکنیکال برای ترید کوتاه‌مدت بسیار مهم است. تریدرهای کوتاه‌مدت از ابزارهایی مثل نمودارها، اندیکاتورها (مثل RSI، MACD، EMA) برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

در مقابل، تحلیل فاندامنتال برای ترید بلندمدت بسیار ضروری است. سرمایه‌گذاران بلندمدت باید عوامل فاندامنتالی مانند تیم پروژه، نقشه راه، پشتیبانی مالی، و عوامل اقتصادی را بررسی کنند تا تصمیمات خود را در رابطه با نگهداری دارایی‌ها اتخاذ کنند.

مدیریت ریسک در دو نوع ترید

مدیریت ریسک در ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت هر دو بسیار مهم است.

• در ترید کوتاه‌مدت: استفاده از استاپ لاس (حد ضرر) و تقسیم سرمایه برای کاهش ریسک ضروری است. همچنین، تریدرهای کوتاه‌مدت باید در زمان مناسب از موقعیت‌های باز خارج شوند.

• در ترید بلندمدت: مدیریت ریسک در این نوع ترید بیشتر به تحلیل درست و انتخاب پروژه‌های خوب بستگی دارد. برای کاهش ریسک، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذار از پرتفوی متنوع استفاده کند.

سبک زندگی تریدر کوتاه‌مدت vs بلندمدت

زندگی تریدرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوت‌های زیادی دارد:

• تریدرهای کوتاه‌مدت: نیازمند دقت و سرعت بالا در تصمیم‌گیری هستند. این افراد باید در طول روز به طور مداوم بازار را بررسی کنند و در صورت نیاز، سریعاً وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند. این نوع ترید می‌تواند استرس و فشار روانی زیادی به همراه داشته باشد.

• تریدرهای بلندمدت: این افراد معمولاً دیدگاه آرام‌تری نسبت به بازار دارند. آنها برای تحلیل دقیق‌تر و انتخاب بهترین ارزها وقت می‌گذارند و نیاز به دنبال کردن مداوم اخبار یا نوسانات روزانه ندارند.

چه کسانی برای هر سبک مناسب‌ترند؟

• تریدرهای کوتاه‌مدت: این سبک بیشتر مناسب افرادی است که قادر به تحمل استرس و فشار روانی زیاد هستند و زمان زیادی را برای بررسی و تحلیل بازار اختصاص می‌دهند.

• تریدرهای بلندمدت: این سبک بیشتر برای کسانی مناسب است که صبور هستند و می‌توانند بدون نگرانی از نوسانات روزانه بازار، به دنبال سود بلندمدت باشند.

ترکیب دو روش و استراتژی‌های منعطف

برخی از تریدرها تصمیم می‌گیرند که استراتژی ترکیبی داشته باشند. به این معنی که درصدی از دارایی خود را در پروژه‌های بلندمدت نگهداری می‌کنند و بخش دیگر را به ترید کوتاه‌مدت اختصاص می‌دهند. این روش می‌تواند ریسک را کاهش دهد و در عین حال از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کند.

جمع‌بندی نهایی و پیشنهادات کاربردی

در نهایت، انتخاب بین ترید کوتاه‌مدت و بلندمدت به اهداف شخصی، تحمل ریسک و توانایی مدیریت بازار بستگی دارد. ترید کوتاه‌مدت برای افرادی مناسب است که قادر به تحلیل سریع نوسانات بازار و پذیرش فشار روانی بالا هستند، در حالی که ترید بلندمدت بیشتر به افرادی که صبور بوده و به دنبال رشد تدریجی بازار هستند، توصیه می‌شود. هر دو استراتژی مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب درست بستگی به ویژگی‌های شخصی و شرایط بازار دارد. در هر صورت، مدیریت ریسک و آگاهی از روند بازار برای موفقیت در هر دو نوع ترید ضروری است.

نوشته شده در : دانشنامه کیوی ایندکس