روش تشخیص سطوح حمایت و مقاومت روی چارت

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به مناطقی در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن عرضه و تقاضا باعث تغییر یا تثبیت حرکت قیمت می‌شود. این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط احتمالی برگشت قیمت یا ادامه روند را شناسایی کنند. در ادامه، تعریف این دو مفهوم آورده شده است:

سطح حمایت (Support Level):

سطح حمایت جایی است که تقاضا برای خرید بیشتر از عرضه فروش می‌شود و قیمت تمایل به بالا رفتن پیدا می‌کند.

• ویژگی‌ها:
  • معمولاً در نقاط کف قیمت (Low) تشکیل می‌شود.
  • نشان‌دهنده‌ی علاقه خریداران به ورود به بازار است.
  • اگر قیمت به این سطح برسد، معمولاً از آن بازمی‌گردد.

مثال: اگر قیمت سهامی به 1000 برسد و چندین بار از این سطح به سمت بالا بازگردد، سطح 1000 به‌عنوان حمایت شناخته می‌شود.

سطح مقاومت (Resistance Level):

سطح مقاومت جایی است که عرضه فروش بیشتر از تقاضای خرید می‌شود و قیمت تمایل به کاهش پیدا می‌کند.

• ویژگی‌ها:
  • معمولاً در نقاط سقف قیمت (High) تشکیل می‌شود.
  • نشان‌دهنده‌ی فشار فروشندگان برای خروج از بازار است.
  • اگر قیمت به این سطح برسد، احتمالاً از آن بازمی‌گردد.

مثال: اگر قیمت سهامی به 1500 برسد و چندین بار از این سطح به سمت پایین بازگردد، سطح 1500 به‌عنوان مقاومت شناخته می‌شود.

تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس:

• اگر قیمت یک سطح حمایت را بشکند و به پایین‌تر از آن برود، آن سطح ممکن است به مقاومت تبدیل شود.
• برعکس، اگر قیمت یک سطح مقاومت را بشکند و بالاتر از آن تثبیت شود، آن سطح ممکن است به حمایت تبدیل شود.

اهمیت سطوح حمایت و مقاومت:

• تصمیم‌گیری در معاملات: در نزدیکی سطح حمایت، معمولاً معامله‌گران خرید می‌کنند و در نزدیکی سطح مقاومت، معامله‌گران فروش انجام می‌دهند.
• تعیین حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر معمولاً زیر سطح حمایت (برای خرید) یا بالای سطح مقاومت (برای فروش) قرار داده می‌شود.
• شناسایی شکست‌ها (Breakouts): اگر قیمت سطح مقاومت را به سمت بالا بشکند، نشان‌دهنده‌ی احتمال ادامه روند صعودی است. اگر قیمت سطح حمایت را به سمت پایین بشکند، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد داشت.

نحوه شناسایی سطوح حمایت و مقاومت:

• بررسی تاریخچه نمودار و نقاط برگشت قیمت.
• استفاده از اندیکاتورهایی مانند خطوط روند، فیبوناچی، یا مووینگ اوریج.
• توجه به الگوهای کندل‌استیک در نزدیکی این سطوح.
• بررسی حجم معاملات در نقاط کلیدی.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهارت‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال است. این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج به بازار را شناسایی کنند. در ادامه روش‌های اصلی تشخیص این محدوده‌ها توضیح داده شده است:

1.تشخیص بصری (Price Action)

با مشاهده مستقیم نمودار، مناطقی که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند:

• در نمودارهای روزانه یا هفتگی این سطوح قابل اعتمادتر هستند.
• حمایت: نقاط کف که قیمت پس از برخورد به آن‌ها صعود کرده است.
• مقاومت: نقاط سقف که قیمت پس از برخورد به آن‌ها کاهش یافته است.

2.رسم خطوط روند (Trend Lines)

• حمایت: خط روند صعودی که به کف‌های قیمت متصل شده باشد.
• مقاومت: خط روند نزولی که به سقف‌های قیمت متصل شده باشد.

روش کار: حداقل دو نقطه کف (برای حمایت) یا دو نقطه سقف (برای مقاومت) را پیدا کنید. یک خط مستقیم از این نقاط رسم کنید.

3.اندیکاتورهای تکنیکال

مووینگ اوریج (Moving Average) : مووینگ اوریج‌ها می‌توانند به‌عنوان سطوح پویا عمل کنند. وقتی قیمت به میانگین متحرک برخورد می‌کند، ممکن است واکنش حمایتی یا مقاومتی نشان دهد.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) : ابزار فیبوناچی سطوح مهمی مانند 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ را شناسایی می‌کند که معمولاً نقاط حمایت یا مقاومت هستند.

حجم معاملات (Volume Profile): حجم بالا نشان‌دهنده‌ی مناطقی است که در آن‌ها خریداران یا فروشندگان قوی وارد بازار شده‌اند. این مکان ها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

اعداد رند (Psychological Levels): قیمت‌هایی که به اعداد رند (مثلاً 100، 1000) نزدیک هستند، اغلب به دلیل روانشناسی بازار به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

الگوهای کندل‌استیک (Candlestick Patterns): کندل‌هایی مانند چکش (Hammer)، پین بار (Pin Bar)، یا ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت ظاهر می‌شوند. این الگوها نشانه‌ای از احتمال تغییر روند هستند.

4.ابزارهای پیشرفته

Pivot Points : با استفاده از فرمول‌های ریاضی، نقاط کلیدی سطوح حمایت و مقاومت برای بازه‌های زمانی مختلف مشخص می‌شوند. این ابزار به‌ویژه برای معاملات روزانه (Intraday) مفید است.

نواحی تراکم قیمت (Supply and Demand Zones): مناطقی که در آن‌ها قیمت برای مدتی متراکم بوده، معمولاً به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند.

5.تحلیل گذشته نمودار (Backtesting)

بررسی حرکات گذشته قیمت برای شناسایی مناطقی که قیمت بارها به آن‌ها واکنش نشان داده، می‌تواند به پیش‌بینی آینده کمک کند.

نکات کلیدی:

• تبدیل سطوح: وقتی یک مقاومت شکسته می‌شود، می‌تواند به حمایت تبدیل شود و بالعکس.
• تایم‌فریم‌های مختلف: سطوح حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند هفتگی یا ماهانه) معتبرتر هستند.
• همگرایی ابزارها: اگر چند ابزار تحلیل (مانند فیبوناچی و خطوط روند) یک سطح خاص را تأیید کنند، احتمال اعتبار آن سطح بیشتر است.

نوشته شده در : دانشنامه کیوی ایندکس