شناسایی اسمارت مانی روی نمودار و زمان خرید و فروش

شناسایی اسمارت مانی روی نمودار، ابزارها و زمان خرید و فروش

راه‌های شناسایی اسمارت مانی روی نمودار

اسمارت مانی (Smart Money) معمولاً به شکلی عمل می‌کند که برای معامله‌گران خرد کمتر قابل تشخیص باشد. اما با استفاده از تکنیک‌های تحلیل و ابزارهای خاص، می‌توان ردپای آن را شناسایی کرد. در ادامه، راه‌های شناسایی و استفاده از اسمارت مانی توضیح داده شده است.

شکست سطوح کلیدی (Key Levels Breakout)

اسمارت مانی روی نمودار معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی فعالیت می‌کند:

• Breakout واقعی: اگر قیمت سطح حمایت یا مقاومت را با حجم بالا بشکند و پس از آن تثبیت شود، احتمالاً اسمارت مانی روی نمودار وارد بازار شده است.
• Fakeout: گاهی اسمارت مانی عمداً باعث شکست کاذب می‌شود تا استاپ‌لاس‌های معامله‌گران خرد را فعال کرده و نقدینگی لازم برای ورود خود را فراهم کند.

نواحی لیکوییدیتی (Liquidity Zones)

اسمارت مانی از مناطقی که در آن استاپ‌لاس‌های زیادی قرار دارد استفاده می‌کند. این نواحی شامل:

•  سطوح پایین و بالای واضح ، قله‌ها و دره‌های واضح که استاپ‌لاس معامله‌گران خرد در آن‌ها قرار دارد.
• وقتی قیمت مدت زیادی در یک محدوده حرکت کند و تراکم داشته باشد ، معمولاً اسمارت مانی با شکست این محدوده‌ها وارد عمل می‌شود.

ردیابی حجم معاملات (Volume Analysis)

افزایش ناگهانی در حجم معاملات بدون توضیح واضح، نشان‌دهنده ورود اسمارت مانی است. از اندیکاتور Volume Profile استفاده کنید تا ببینید در چه سطوح قیمتی، حجم بالایی از معاملات انجام شده است.

حرکات قیمتی سریع (Impulsive Moves)

اگر بازار به‌سرعت و بدون توقف به سمت خاصی حرکت کند:

• احتمالاً اسمارت مانی پشت این حرکت است.
• این حرکات اغلب در خلاف جهت معامله‌گران خرد اتفاق می‌افتد.

واگرایی قیمت و حجم (Divergence)

گاهی قیمت در حال صعود است اما حجم کاهش می‌یابد. این ممکن است نشان‌دهنده تلاش اسمارت مانی برای فریب معامله‌گران خرد باشد.

ابزار شناسایی اسمارت مانی روی نمودار

اندیکاتور

• Volume Profile: نشان می‌دهد در چه سطحی بیشترین معاملات انجام شده است.
• Order Flow Tools: ابزارهایی مثل Footprint Charts جریان سفارشات را تحلیل می‌کنند.
• OBV (On-Balance Volume): رابطه بین حجم و قیمت را بررسی می‌کند.

الگوی قیمتی

• Wyckoff Method: شامل فازهای تجمع (Accumulation) و توزیع (Distribution) است که توسط اسمارت مانی روی نمودار شکل می‌گیرد.
• ICT Concepts: شامل تحلیل نواحی نقدینگی و پرایس اکشن اسمارت مانی.

پلتفرم‌ حرفه‌ای

• Bookmap: جریان سفارشات و نقدینگی را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد.
• TradingView Pro: ابزارهای شخصی‌سازی شده برای تحلیل حجم و ساختار بازار.
• MetaTrader با افزونه‌های خاص: افزونه‌هایی که دیتای جریان سفارشات را ارائه می‌دهند.

زمان خرید و فروش:

خرید:

• پس از شکست سطح کلیدی:
  • وقتی سطح مقاومت شکسته شد و قیمت تثبیت شد، خرید کنید.
  • به دنبال کندل‌های بزرگ صعودی با حجم بالا باشید.
• در نواحی لیکوییدیتی پایین:
  • وقتی اسمارت مانی نقدینگی را از فروشندگان جمع می‌کند (مثلاً استاپ‌لاس‌ها را شکار می‌کند)، وارد خرید شوید.

فروش:

• در نزدیکی مقاومت‌های قوی:
  • وقتی حجم زیاد فروش در مقاومت شکل گرفت.
  • به دنبال الگوهای بازگشتی باشید (مثل Shooting Star یا Bearish Engulfing).
• پس از Fakeout صعودی:
  • اگر قیمت بعد از شکست سطح به سرعت بازگشت، احتمالاً اسمارت مانی فروش انجام داده است.

ورود در پولبک‌ها: پس از حرکت اسمارت مانی، معمولاً قیمت یک پولبک کوتاه به سطح قبلی دارد. این بهترین زمان برای ورود است.

مراحل شناسیی اسمارت مانی روی نمودار

مرحله 1) تحلیل ساختار بازار : سطوح حمایت، مقاومت، و نواحی تراکم را شناسایی کنید.

مرحله 2) شناسایی نواحی لیکوییدیتی : به دنبال قله‌ها و دره‌های واضح بگردید.

مرحله 3) ردیابی حرکات حجم : از ابزارهای حجم مثل Volume Profile استفاده کنید.

مرحله 4) تایید ورود: منتظر شکست، Fakeout یا پولبک باشید و سپس وارد شوید.

مرحله 5) مدیریت ریسک : استاپ‌لاس خود را در محلی قرار دهید که در خلاف جهت نقدینگی اسمارت مانی باشد.

مثال عملی (در فارکس):

قیمت به سطح مقاومت 1.2000 رسیده است. اسمارت مانی ابتدا باعث Fakeout شده و قیمت به 1.2010 می‌رسد. به محض بازگشت قیمت به زیر 1.2000 و تشکیل کندل نزولی قوی، وارد فروش شوید.

استاپ‌لاس: 10 پیپ بالای سطح مقاومت.

هدف: نزدیک‌ترین سطح حمایت.

نوشته شده در : دانشنامه کیوی ایندکس