در ادامه این مطالب را می خوانید:
دستور توقف ضرر Stop-Loss چیست؟
دستور توقف ضرر Stop-Loss یک ابزار رایج مدیریت ریسک است که در معاملات دیجیتال برای محدود کردن ضررهای احتمالی با تعیین قیمت از پیش تعریف شده ای استفاده می شود که در صورت حرکت بازار برخلاف موقعیت معامله گر، معامله به طور خودکار بسته می شود.
هدف معامله گران با استفاده از دستور توقف ضرر، به حداقل رساندن تأثیر نوسانات نامطلوب بازار بر سرمایه گذاری های خود است.
این تکنیک را می توان در بازارهای مالی مختلف از جمله سهام، ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال به کار برد.
در توضیح نحوه استفاده از دستور توقف ضرر شامل درک تئوری مالی اساسی و پویایی بازار است.
برای استفاده موثر از دستور توقف ضرر، معامله گران باید از یک رویکرد سیستماتیک پیروی کنند که شامل تعیین اهداف روشن، درک نوسانات بازار و حفظ نظم در شیوه های معاملاتی است.
اصل علمی مطرح در اینجا مفهوم مدیریت ریسک است که ریشه در حوزه مالی و اقتصاد دارد.
ایده این است که بهینه سازی مبادله بین سود بالقوه و زیان بالقوه از طریق کمی کردن و محدود کردن قرار گرفتن در معرض خطر.
در تئوری مالی، مفهوم مطلوبیت مورد انتظار مرتبط است، جایی که معامله گران قصد دارند مطلوبیت مورد انتظار خود را با متعادل کردن احتمال سود در مقابل عدم استفاده از زیان، به حداکثر برسانند.
علاوه بر این، استفاده از دستورات توقف ضرر می تواند به جنبه روانشناختی معاملات، معروف به امور مالی رفتاری، مرتبط باشد.
با خودکار کردن فرآیند خروج، سفارش‌های توقف ضرر می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بر سوگیری‌های شناختی رایج، مانند زیان‌گریزی (تمایل به ترجیح اجتناب از ضرر به کسب سود معادل) و لنگر انداختن (تمایل به اتکای بیش از حد به اولین بخش از اطلاعات ارائه‌شده) غلبه کنند. ).
به طور خلاصه، استفاده از دستورات توقف ضرر مستلزم یک رویکرد منضبط است که تجزیه و تحلیل بازار، ارزیابی و مدیریت ریسک و کنترل روانی را ادغام می کند.
با تعیین نقاط خروج از پیش تعیین شده، معامله گران می توانند نزولی بالقوه خود را محدود کنند و از سرمایه خود محافظت کنند، که برای موفقیت بلندمدت معاملات ضروری است.
در اینجا مراحل استفاده از دستورات توقف ضرر در معاملات دیجیتال آمده است:
اهداف معامله را شناسایی کنید:
قبل از ورود به یک معامله، یک هدف سود واضح و یک سطح زیان قابل قبول مربوطه را تعیین کنید.
این به معامله گران کمک می کند تا قیمت توقف ضرر مناسبی را که با تحمل و مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی آنها همخوانی دارد، تعیین کنند.
درک نوسانات بازار:
نوسانات بازار معیاری از نوسانات قیمت در یک دوره معین است.
معامله گران باید نوسانات تاریخی و فعلی دارایی مورد معامله را برای تعیین سطوح دستور توقف ضرر واقعی در نظر بگیرند.
دارایی هایی با نوسانات بالا ممکن است به دستور توقف ضرر گسترده تری نیاز داشته باشند تا از بسته شدن زودهنگام مکرر معاملات به دلیل نوسانات عادی بازار جلوگیری شود.
انتخاب سفارش مناسب:
دو نوع اصلی از دستور توقف ضرر وجود دارد: توقف ضرر ثابت و توقف ضرر.
یک دستور توقف ضرر ثابت در یک سطح قیمت مشخص تنظیم می شود.
در حالی که یک دستور توقف ضرر در یک درصد یا فاصله قیمتی معینی از قیمت فعلی بازار تنظیم می شود که با حرکت بازار به نفع معامله گر تنظیم می شود.
تنظیم قیمت توقف ضرر:
قیمت توقف ضرر را بر اساس تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک)، تحلیل بنیادی (مانند نسبت قیمت به درآمد، رویدادهای خبری) تعیین کنید.یا ترکیبی از هر دو.
تجزیه و تحلیل فنی ممکن است شامل شناسایی روندها و الگوهای نمودار باشد، در حالی که تحلیل بنیادی بر سلامت مالی و ارزیابی دارایی متمرکز است.
اجرای سفارش:
دستور توقف ضرر را با یک پلت فرم معاملات دیجیتال معتبر انجام دهید.
اطمینان حاصل کنید که نوع سفارش (بازار یا حد) و قیمت توقف ضرر به درستی مشخص شده است تا با استراتژی انتخاب شده هماهنگ باشد.
نظارت بر تجارت:
مرتباً معاملات و سطح توقف ضرر را بررسی کنید.
شرایط بازار ممکن است تغییر کند و نیاز به تعدیل قیمت توقف ضرر برای حفظ یک نسبت ریسک به پاداش مناسب داشته باشد.
نظم و انضباط را حفظ کنید:
از وسوسه دور کردن سطح استاپ ضرر از قیمت ورودی برای جلوگیری از ضرر دوری کنید.
اگر بازار طبق انتظار معکوس نشود، این می تواند منجر به زیان های بزرگتر شود.
در عوض، به برنامه اولیه پایبند باشید، مگر اینکه تغییر قابل توجهی در چشم انداز بازار ایجاد شود.
ارزیابی و تنظیم :
پس از بسته شدن معامله، عملکرد توقف ضرر را بررسی کنید. از این اطلاعات برای اصلاح استراتژی معاملات آتی استفاده کنید.
به عنوان مثال، اگر توقف ضررها به طور مکرر ضربه بخورند، سطح توقف ضرر ممکن است خیلی محکم تنظیم شود، که نشان دهنده نیاز به مدیریت ریسک محافظه کارانه تر است.
استفاده از دستور توقف ضرر با ابزارهای دیگر:
دستورات توقف ضرر را با سایر ابزارهای مدیریت ریسک مانند اندازه موقعیت، تنوع بخشیدن و مدیریت صحیح پول ترکیب کنید تا یک طرح معاملاتی جامع ایجاد کنید.
نوشته شده در : دانشنامه کیوی ایندکس
