اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور یا شاخص تجارت ، ابزاری ریاضی است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی و پیش‌بینی روند قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

این اندیکاتورها  معمولاً برای داده‌های قیمت دارایی‌ها، مانند سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال اعمال می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت، جهت و قدرت این روندها را بسنجند.

اندیکاتورها بر اساس داده های تاریخی هستند و به صورت گرافیکی بر روی نمودارها نمایش داده می شوند تا بینش هایی را در مورد شرایط فعلی و بالقوه بازار آینده ارائه دهند.

نحوه عملکرد اندیکاتور:

• محاسبه: اندیکاتور از فرمول های ریاضی برای پردازش داده های قیمت تاریخی، از جمله قیمت های باز، بالا، پایین و بسته و همچنین داده های حجمی استفاده می کنند.
• تولید سیگنال: بر اساس مقادیر محاسبه شده، نشانگرها سیگنال هایی تولید می کنند که می تواند به صورت خطوط، هیستوگرام، نوسانگرها یا سایر نمایش های گرافیکی باشد.
• تفسیر: معامله گران این سیگنال ها را برای شناسایی فرصت های خرید یا فروش بالقوه و همچنین برای تایید یا رد تحلیل بازار خود تفسیر می کنند.
• تصمیم گیری: سیگنال ها سپس برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه، مانند زمان ورود یا خروج از معامله، یا تعیین سطوح توقف ضرر و سود استفاده می شوند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور :

انتخاب اندیکاتور: شاخصی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی و بازه زمانی شما همسو باشد.

Apply to Chart: نشانگر را به نرم افزار نموداری خود اضافه کنید و پارامترهای آن را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنید

تجزیه و تحلیل سیگنال: به دنبال الگوها، متقاطع ها، واگرایی ها یا سایر سیگنال هایی باشید که نشانگر تولید می کند.

تأیید با سایر شاخص ها: برای بهبود دقت تصمیمات تجاری خود، با سایر اندیکاتورها یا اشکال تجزیه و تحلیل ترکیب کنید.
استراتژی معاملاتی: از سیگنال ها برای اطلاع رسانی استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید و موقعیت های خود را بر این اساس مدیریت کنید.

10 اندیکاتور محبوب و مفید:

در حالی که این اندیکاتورها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، توجه به این نکته ضروری است که هیچ اندیکاتور واحدی نمی تواند موفقیت معاملات را تضمین کند.

تجارت موثر شامل ترکیب چندین شاخص، درک محدودیت های آنها و استفاده از آنها به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع است که شامل مدیریت ریسک و سایر تکنیک های تحلیل بازار است.

علاوه بر این، معامله گران باید توجه داشته باشند که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست و این شاخص ها ابزاری برای کمک به تصمیم گیری هستند.

Moving Averages (MA) میانگین متحرک:

این شاخص ها داده های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت به طور مداوم به روز می کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولا استفاده می شود.
این اندیکاتور به شناسایی جهت روند کمک می کند و سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می کند.

Relative Strength Index (RSI) شاخص قدرت نسبی :

یک نوسانگر که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد اندازه گیری می کند.
مقادیر بالای 70 شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد، در حالی که مقادیر زیر 30 شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد.

Stochastic Oscillator نوسانگر تصادفی:

حرکت قیمت را با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند.
سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را با استفاده از دو خط که بین 0 تا 100 در نوسان هستند ارائه می دهد.

MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی):

نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک و اندازه گیری حرکت است.
خط MACD که از خط سیگنال یا خط صفر عبور می کند می تواند تغییر جهت روند را نشان دهد.

 Bollinger Bands باندهای بولینگر:

یک شاخص نوسان که از انحرافات استاندارد برای ایجاد پوشش قیمت حول میانگین متحرک استفاده می کند.
لمس باند بالایی قیمت می تواند شرایط خرید بیش از حد را نشان دهد، در حالی که لمس باند پایین می تواند شرایط فروش بیش از حد را نشان دهد.

Fibonacci Retracement بازنگری فیبوناچی:

از دنباله فیبوناچی برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می کند.
به معامله گران کمک می کند تا نقاط برگشت احتمالی را در طول یک عقب نشینی در یک روند پیش بینی کنند.

حمایت و مقاومت:

اینها سطوح قیمتی هستند که در آن اوراق بهادار به طور تاریخی فشار خرید یا فروش را پیدا کرده و از حرکت بیشتر در آن جهت جلوگیری می کند.
سطوح روانشناختی مهمی که اغلب به عنوان مانعی برای حرکت قیمت عمل می کنند.

خطوط روند:

خطوط مستقیمی که در امتداد نمودار قیمت ترسیم شده‌اند تا یک سری از اوج یا پایین‌ترین روند را به هم متصل کنند.
به تجسم جهت و قدرت یک روند کمک می کند.

حجم: تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک اوراق بهادار مالی یا بازار را در یک دوره معین اندازه گیری می کند.
حجم بالا می تواند حرکت قابل توجه قیمت و قدرت روند را نشان دهد، در حالی که حجم کم می تواند نشان دهنده عدم علاقه یا تثبیت باشد.

On-Balance Volume (OBV):

شاخصی که از حجم برای تایید روند قیمت یا پیش بینی معکوس ها استفاده می کند.
هنگامی که قیمت بالاتر بسته می شود حجم را اضافه می کند و زمانی که قیمت پایین تر بسته می شود حجم را کم می کند، انباشت یا توزیع دارایی را نشان می دهد.

نوشته شده در : دانشنامه کیوی ایندکس