برترین ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی برای ترید
تاثیر هوش مصنوعی (AI) بر تجارت دیجیتال:
تجارت دیجیتال با ظهور فناوری های هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) به طور قابل توجهی تکامل یافته است.
این ابزارها روش تحلیل داده‌ها، تصمیم‌گیری و اجرای معاملات را متحول کرده‌اند.
ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای ترید وجود دارد که می توانند موفقیت تجارت دیجیتال شما را افزایش دهند.
در ادامه این مطالب را می خوانید:
- معرفی انواع ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای ترید:
- پلتفرم های معاملاتی کمی:
- نرم افزار پیش بینی کننده:
- روبات های معاملاتی خودکار:
- نرم افزار مدیریت ریسک:
- شبیه ساز بازار:
- ابزارهای تحلیل احساسات:
- سیگنال های هوش مصنوعی برای ترید :
- نرم افزار تجارت با فرکانس بالا (HFT):
- چت ربات ها و دستیاران مجازی:
- نرم افزار بهینه سازی پورتفولیو:
- نرم افزار نمودارهای پیشرفته:
- خوانندگان اخبار هوش مصنوعی:
- نرم افزار تجارت الگوریتمی:
- دوره ها و آموزش تجارت هوش مصنوعی:
- نکات مهم استفاده از هوش مصنوعی برای ترید:
معرفی انواع ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای ترید:
پلتفرم های معاملاتی کمی:
این پلتفرم ها از الگوریتم های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ و شناسایی فرصت های تجاری سودآور استفاده می کنند.
آنها می‌توانند استراتژی‌های پیچیده را مدیریت کنند، ایده‌ها را پس‌آزمایش کنند و معاملات را با سرعت برق اجرا کنند، خطای انسانی و تصمیم‌گیری احساسی را کاهش دهند.
نمونه های قابل توجه این پلتفرم های هوش مصنوعی برای ترید عبارتند از QuantConnect ، Quantopian و MetaTrader 5.
نرم افزار پیش بینی کننده:
ابزارهایی مانند AlphaSense، Kensho و Sentieo از پردازش زبان طبیعی (NLP) و ML برای تجزیه و تحلیل اسناد مالی، مقالات خبری و رسانه های اجتماعی برای پیش بینی روند بازار استفاده می کنند.
این هوش مصنوعی برای ترید به معامله گران کمک می کنند تا با ارائه بینش در زمان واقعی در مورد احساسات بازار و عملکرد شرکت، تصمیمات آگاهانه بگیرند.
روبات های معاملاتی خودکار:
ربات های تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی مانند Trade Ideas، 3Commas و Coinrule می توانند استراتژی های معاملاتی را بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده خودکار کنند.
این ربات‌ها بازارها را به صورت 24 ساعته نظارت می‌کنند و معاملات را از طرف شما انجام می‌دهند، که می‌تواند به ویژه برای کسانی که نمی‌توانند توجه تمام وقت را به بازارها اختصاص دهند مفید باشد.
نرم افزار مدیریت ریسک:
ابزارهای مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند به معامله گران کمک کنند تا ریسک ها را با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و شرایط بازار ارزیابی و کاهش دهند.
به عنوان مثال می توان به AxiSelect AxiTrader که از ML برای رتبه بندی استراتژی های معاملاتی بر اساس پروفایل ریسک آنها استفاده می کند و سپر پرتفولیو که به صورت پویا موقعیت ها را برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی تنظیم می کند.
شبیه ساز بازار:
برای تمرین و اصلاح استراتژی های معاملاتی بدون ریسک سرمایه واقعی، معامله گران می توانند از شبیه سازهای بازار با اجزای هوش مصنوعی استفاده کنند.
این ابزارها مانند TradeStation و TradingView به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا استراتژی‌ها را در محیط‌های شبیه‌سازی شده قبل از اعمال آنها در بازارهای زنده آزمایش کنند.
ابزارهای تحلیل احساسات:
این ابزارهای هوش مصنوعی برای ترید لحن عاطفی فعالان بازار را از طریق رسانه های اجتماعی، انجمن ها و رسانه های خبری ارزیابی می کنند.
تحلیل احساسات می تواند یک شاخص قدرتمند از روند بازار باشد.
ابزارهایی مانند TalkingPointsMemo، L2Forecast و Social Market Analytics از هوش مصنوعی برای تفسیر و کمی کردن این داده ها استفاده می کنند.
سیگنال های هوش مصنوعی برای ترید :
خدماتی مانند TradeMiner، Investopedia’s AI Advisor و MarketBeat سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط هوش مصنوعی را بر اساس تحلیل تکنیکال و الگوهای بازار ارائه می دهند.
این سیگنال ها می توانند به معامله گران برای ورود و خروج به موقع کمک کنند.
نرم افزار تجارت با فرکانس بالا (HFT):
الگوریتم های HFT از هوش مصنوعی برای تصمیم گیری در چند ثانیه و اجرای معاملات با سرعت بسیار بالا استفاده می کنند.
در حالی که معمولاً توسط معامله گران نهادی استفاده می شود، برخی از پلتفرم های خرده فروشی مانند MetaTrader 5 قابلیت های HFT را برای کسانی که مایل به تجارت الگوریتمی هستند ارائه می دهند.
چت ربات ها و دستیاران مجازی:
چت ربات ها می توانند پشتیبانی مشتری، به روز رسانی های بازار و توصیه های تجاری را ارائه دهند.
موسسات مالی و پلتفرم های معاملاتی مانند TD Ameritrade، Charles Schwab و Fidelity دستیارهای مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای بهبود تجربه کاربری معرفی کرده اند.
نرم افزار بهینه سازی پورتفولیو:
ابزارهایی مانند BlackRock’s Aladdin، MSCI BarraOne و مدیریت سرمایه گذاری Morningstar بهینه سازی پورتفولیوی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای کمک به معامله گران و سرمایه گذاران برای ایجاد و نگهداری پرتفوی های متنوعی که با تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری آنها مطابقت دارد، ارائه می دهند.
نرم افزار نمودارهای پیشرفته:
ابزارهای نموداری مبتنی بر هوش مصنوعی مانند TradingView و ProCharts eToro از یادگیری ماشینی برای شناسایی الگوها و روندها در داده های بازار استفاده می کنند و بینش هایی را ارائه می دهند که ممکن است در تحلیل تکنیکی سنتی از قلم بیفتد.
خوانندگان اخبار هوش مصنوعی:
خدماتی مانند فید خبری مبتنی بر هوش مصنوعی بلومبرگ و SummarizeBot به سرعت اخبار مالی را هضم و خلاصه می کنند، در وقت معامله گران صرفه جویی می کنند و آنها را از رویدادهای در حال حرکت در بازار مطلع می کنند.
نرم افزار تجارت الگوریتمی:
پلتفرم هایی مانند Quantiacs و QuantInsti نرم افزار معاملاتی الگوریتمی را ارائه می دهند که از هوش مصنوعی برای ایجاد، بک تست و استقرار الگوریتم های سفارشی بر اساس استراتژی های تعریف شده توسط کاربر استفاده می کند.
دوره ها و آموزش تجارت هوش مصنوعی:
پلتفرم های یادگیری آنلاین مانند Udemy، Coursera و edX دوره های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را برای معامله گران ارائه می دهند و دانش لازم را برای توسعه و اجرای استراتژی های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می دهند.
نکات مهم استفاده از هوش مصنوعی برای ترید:
هنگام انتخاب ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای ترید و تجارت دیجیتال، توجه به دقت، قابلیت اطمینان و کیفیت منابع داده آنها ضروری است.
همچنین درک الگوریتم های اساسی و محدودیت های آنها برای تصمیم گیری آگاهانه بسیار مهم است.
علاوه بر این، معامله گران باید هنگام استفاده از هوش مصنوعی در تجارت، از رعایت مقررات و استانداردهای اخلاقی اطمینان حاصل کنند.
در نهایت، در حالی که ابزارهای هوش مصنوعی می توانند عملکرد معاملاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهند، نباید به طور کامل جایگزین شهود و تجربه انسان شوند.
در استفاده از هوش مصنوعی برای ترید نظارت انسانی برای تطبیق استراتژی ها با شرایط در حال تحول بازار و مدیریت ضروری است.
نوشته شده در : دانشنامه کیوی ایندکس
